(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△346
258
減価償却費
689
740
販売促進引当金の増減額（△は減少）
5
-
返金負債の増減額（△は減少）
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△61
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△65
受取利息及び受取配当金
△19
△15
雇用調整助成金
△52
支払利息
62
60
為替差損益（△は益）
71
△74
固定資産売却損益（△は益）
△56
新株予約権戻入益
△9
構造改革費用
167
売上債権の増減額（△は増加）
392
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△228
棚卸資産の増減額（△は増加）
△329
△544
その他の流動資産の増減額（△は増加）
37
14
長期前払費用の増減額（△は増加）
25
△68
仕入債務の増減額（△は減少）
△318
1,266
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2
39
その他の流動負債の増減額（△は減少）
51
145
その他の固定負債の増減額（△は減少）
282
その他
28
△18
小計
340
1,786
利息及び配当金の受取額
24
利息の支払額
△60
雇用調整助成金の受取額
52
法人税等の支払額
△20
△277
法人税等の還付額
90
428
1,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△48
△40
定期預金の払戻による収入
119
有形固定資産の取得による支出
△230
△672
無形固定資産の取得による支出
△854
有形固定資産の売却による収入
285
投資有価証券の取得による支出
△12
差入保証金の回収による収入
12
19
△877
△576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
96
長期借入れによる収入
2,760
1,800
長期借入金の返済による支出
△1,361
△1,314
配当金の支払額
△180
△182
△55
△58
1,221
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
161
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
750
1,399
現金及び現金同等物の期首残高
10,000
10,505
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,750
※１ 11,905