#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 713 | 976
| 減価償却費 | 1,393 | 1,586
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 19 | -
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | 17
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 8
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △121 | △2
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △150
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △29
| 雇用調整助成金 | △52 | -
| 支払利息 | 122 | 118
| 為替差損益（△は益） | △11 | △355
| 固定資産売却損益（△は益） | △56 | △141
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △232 | -
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10
| 新株予約権戻入益 | △9 | -
| 減損損失 | - | 14
| 棚卸資産評価損 | - | 162
| 構造改革費用 | 167 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | △665 | -
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | △1,136
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △255 | △1,618
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22 | 8
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 32 | △36
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | 2,020
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | 99
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △88 | 475
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 233 | 272
| その他 | 99 | △30
| 小計 | 1,658 | 2,272
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 38
| 利息の支払額 | △122 | △118
| 雇用調整助成金の受取額 | 52 | -
| 構造改革費用の支払額 | △154 | -
| 法人税等の支払額 | △136 | △390
| 法人税等の還付額 | 161 | -
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,503 | 1,801
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △40
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 119
| 有形固定資産の取得による支出 | △381 | △725
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,207 | △2
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 700
| 投資有価証券の取得による支出 | △54 | △14
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | -
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 14
| その他 | △16 | △15
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,024 | 35

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △16 | 16
| 長期借入れによる収入 | 3,210 | 2,000
| 長期借入金の返済による支出 | △2,872 | △2,553
| 配当金の支払額 | △182 | △182
| その他 | △108 | △73
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29 | △793
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505 | 1,139
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,000 | 10,505
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 10,505 | ※１ 11,645