⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱化合物
安全性研究所
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第１回
無担保社債
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2016年
３月31日
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200
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― (200)
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0.39
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無担保社債
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2023年
３月31日
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合計
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―
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―
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200
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― (200)
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―
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―
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―
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(注) １ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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200
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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384
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400
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―
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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2,420
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2,581
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0.8
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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84
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73
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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12,114
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11,399
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0.8
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2023年～2031年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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165
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135
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―
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2023年～2028年
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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15,169
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14,589
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―
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―
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(注) １ 平均利率につきましては、当期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごと
の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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2,350
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2,156
|
2,073
|
1,588
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リース債務
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55
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43
|
23
|
9
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３ リース債務の平均利率につきましては、リース料の総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で
リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。