(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

27

62

 

減価償却費

715

640

 

返金負債の増減額(△は減少)

23

20

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

12

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

4

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

93

92

 

受取利息及び受取配当金

21

26

 

支払利息

69

90

 

為替差損益(△は益)

337

78

 

新株予約権戻入益

17

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

425

976

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,066

145

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

70

65

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

24

14

 

仕入債務の増減額(△は減少)

111

245

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

20

209

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

138

477

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

601

7

 

その他

158

331

 

小計

450

761

 

利息及び配当金の受取額

32

37

 

利息の支払額

67

85

 

法人税等の支払額

44

30

 

法人税等の還付額

220

20

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

592

702

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,413

90

 

無形固定資産の取得による支出

5

0

 

差入保証金の回収による収入

1

1

 

その他

1

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,418

88

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

40

266

 

長期借入れによる収入

3,100

2,850

 

長期借入金の返済による支出

1,367

1,382

 

配当金の支払額

182

182

 

その他

41

45

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,548

974

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

791

1,604

現金及び現金同等物の期首残高

10,529

9,200

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,321

10,805