(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
27
△62
減価償却費
715
640
返金負債の増減額(△は減少)
△23
△20
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
12
2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1
4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△93
△92
受取利息及び受取配当金
△21
△26
支払利息
69
90
為替差損益(△は益)
△337
78
新株予約権戻入益
△17
-
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
425
976
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,066
△145
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△70
65
長期前払費用の増減額(△は増加)
24
14
仕入債務の増減額(△は減少)
△111
245
未払消費税等の増減額(△は減少)
20
△209
その他の流動負債の増減額(△は減少)
138
△477
その他の固定負債の増減額(△は減少)
601
7
その他
158
△331
小計
450
761
利息及び配当金の受取額
32
37
利息の支払額
△67
△85
法人税等の支払額
△44
△30
法人税等の還付額
220
592
702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,413
△90
無形固定資産の取得による支出
△5
△0
差入保証金の回収による収入
1
0
△1,418
△88
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
40
△266
長期借入れによる収入
3,100
2,850
長期借入金の返済による支出
△1,367
△1,382
配当金の支払額
△182
△41
△45
1,548
974
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
791
1,604
現金及び現金同等物の期首残高
10,529
9,200
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,321
10,805