(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,159
9,410
減価償却費
2,282
2,254
減損損失
128
－
移転補償金
△371
引当金の増減額（△は減少）
△101
△321
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△578
△679
受取利息及び受取配当金
△735
△904
支払利息
9
13
有価証券評価損益（△は益）
117
△399
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産処分損
140
109
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,190
△14,771
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
1,246
1,310
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15
△1,261
その他の流動資産の増減額（△は増加）
162
542
仕入債務の増減額（△は減少）
349
3,154
契約負債の増減額(△は減少)
△475
△227
その他の流動負債の増減額（△は減少）
60
10,562
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△115
△58
その他
115
△6
小計
4,558
8,357
利息及び配当金の受取額
699
874
利息の支払額
△10
△13
移転補償金の受取額
371
法人税等の支払額
△2,472
△1,601
2,775
7,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△33
△65
定期預金の払戻による収入
39
29
特定金銭信託の払戻による収入
91
58
有形固定資産の取得による支出
△1,993
△2,897
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△171
△438
投資有価証券の取得による支出
△508
△982
投資有価証券の売却及び償還による収入
5,561
17,254
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
1
長期前払費用の取得による支出
△36
△3
△184
△172
2,779
12,782
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150
170
短期借入金の返済による支出
△230
△180
リース債務の返済による支出
△67
△82
配当金の支払額
△1,812
△2,354
自己株式の取得による支出
△5,216
△1,960
△7,663
現金及び現金同等物に係る換算差額
△40
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,553
13,114
現金及び現金同等物の期首残高
45,887
48,158
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 49,440
※１ 61,273