(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年10月1日
至 2023年3月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,456
6,027
減価償却費
1,294
1,546
のれん償却額
157
167
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△360
△351
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△3
△5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
71
61
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
52
83
為替差損益(△は益)
△39
△19
デリバティブ評価損益(△は益)
△487
△733
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△3,118
売上債権の増減額(△は増加)
△1,674
△34
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,896
△1,438
仕入債務の増減額(△は減少)
807
△730
その他
1,739
△1,302
小計
2,116
149
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△49
△81
法人税等の支払額
△551
△516
1,516
△445
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
5,356
有形固定資産の取得による支出
△1,248
△1,884
有形固定資産の売却による収入
5
1
無形固定資産の取得による支出
△276
△977
長期前渡金による支出
△1,242
長期前払費用による支出
△110
△1,104
66
△2,872
1,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,000
500
長期借入金の返済による支出
△1,220
△3,810
社債の発行による収入
2,985
社債の償還による支出
△300
配当金の支払額
△486
△432
リース債務の返済による支出
△221
△287
セール・アンド・リースバックによる収入
2,331
3,058
△1,998
現金及び現金同等物に係る換算差額
33
37
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,735
△948
現金及び現金同等物の期首残高
3,546
2,324
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,282
※ 1,375