(単位：百万円)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年３月31日)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
3,043
△2,156
顧客から受け取った非現金対価
△81
－
減価償却費及び償却費
1,101
1,082
株式報酬費用
450
388
減損損失
277
持分法による投資損益（△は益）
57
条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）
△32
為替差損益（△は益）
△8
28
受取利息
△79
△286
支払利息
280
206
研究開発税額控除
△423
△288
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,890
2,143
棚卸資産の増減額（△は増加）
132
71
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△2,546
179
前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少）
110
△880
その他
214
△1,189
小計
△1,394
△702
利息の受取額
107
359
利息の支払額
△172
△102
法人所得税の支払額
△196
△152
法人所得税の還付額
2
1,210
△1,654
613
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△304
△109
無形資産の取得による支出
△5,019
△153
投資有価証券の売却による収入
1,146
投資有価証券の取得による支出
△1,284
定期預金の純増減額（△は増加）
3,841
0
18
△5,461
3,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△1,450
リース負債の返済による支出
△215
△223
△7
△1,672
△1,673
現金及び現金同等物の為替変動による影響
20
△340
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,767
2,197
現金及び現金同等物の期首残高
20,365
32,268
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,597
34,465