(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,540
1,869
減価償却費
2,172
2,307
投資有価証券売却損益(△は益)
△969
1
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△466
33
受取利息及び受取配当金
△268
△248
支払利息
54
売上債権の増減額(△は増加)
8,945
10,689
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,886
△8,082
仕入債務の増減額(△は減少)
428
△426
その他
1,352
△2,342
小計
9,880
3,855
利息及び配当金の受取額
268
256
利息の支払額
△33
△54
希望退職関連費用の支払額
-
△265
法人税等の支払額
△1,751
△412
8,364
3,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△937
△4,637
有形固定資産の売却による収入
0
42
無形固定資産の取得による支出
△228
△425
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,968
△475
△215
327
△5,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△10,000
長期借入れによる収入
14,000
長期借入金の返済による支出
△100
配当金の支払額
△1,853
△1,855
△66
△57
△2,020
1,987
現金及び現金同等物に係る換算差額
95
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,767
130
現金及び現金同等物の期首残高
18,816
13,886
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 25,584
※1 14,017