(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,540

1,869

 

減価償却費

2,172

2,307

 

投資有価証券売却損益(△は益)

969

1

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

466

33

 

受取利息及び受取配当金

268

248

 

支払利息

33

54

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,945

10,689

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,886

8,082

 

仕入債務の増減額(△は減少)

428

426

 

その他

1,352

2,342

 

小計

9,880

3,855

 

利息及び配当金の受取額

268

256

 

利息の支払額

33

54

 

希望退職関連費用の支払額

265

 

法人税等の支払額

1,751

412

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,364

3,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

937

4,637

 

有形固定資産の売却による収入

0

42

 

無形固定資産の取得による支出

228

425

 

投資有価証券の取得による支出

0

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,968

0

 

その他

475

215

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

327

5,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

10,000

 

長期借入れによる収入

14,000

 

長期借入金の返済による支出

100

100

 

配当金の支払額

1,853

1,855

 

その他

66

57

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,020

1,987

現金及び現金同等物に係る換算差額

95

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,767

130

現金及び現金同等物の期首残高

18,816

13,886

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 25,584

※1 14,017