⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

10,100

7,400

0.9

1年以内に返済予定の長期借入金

10,200

200

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

87

135

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

435

20,235

0.9

2026年~2028年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

124

469

2026年~2030年

その他

有利子負債

預り保証金
(1年毎の更新)

153

142

0.0

合計

21,101

28,582

 

(注)1.平均利率の算定には期末の数値を使用しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

173

20,061

リース債務

129

129

126

76

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。