(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,770
4,451
減価償却費
4,603
4,663
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
49
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
△68
株式給付引当金の増減額（△は減少）
334
118
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
65
215
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
23
△11
持分法による投資損益（△は益）
△38
△35
受取利息及び受取配当金
△497
△518
支払利息
173
254
固定資産除売却損益（△は益）
127
48
投資有価証券売却損益（△は益）
1
△368
投資有価証券評価損益（△は益）
304
－
補助金収入
△102
△100
本社移転費用
68
製品販売中止損失
売上債権の増減額（△は増加）
158
241
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,330
△2,059
仕入債務の増減額（△は減少）
1,252
△1,076
未払又は未収消費税等の増減額
△1,703
2,947
その他
△461
221
小計
4,824
8,972
利息及び配当金の受取額
505
529
利息の支払額
△173
△254
希望退職関連費用の支払額
△265
本社移転費用の支払額
法人税等の支払額
△1,317
△2,865
3,506
6,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,697
△3,864
有形固定資産の売却による収入
42
133
補助金の受取額
102
100
無形固定資産の取得による支出
△596
△112
投資有価証券の取得による支出
△152
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,262
子会社の清算による収入
41
△122
△205
△6,323
△1,644
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
20,000
500
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△131
△135
長期借入金の返済による支出
△10,200
△217
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△3,015
△3,303
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,700
△4,800
3,952
△7,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,135
△3,219
現金及び現金同等物の期首残高
13,886
15,021
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 15,021
※１ 11,802