１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(平成29年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,574,252

2,517,589

 

 

受取手形及び売掛金

193,019

※ 149,833

 

 

商品及び製品

43,206

41,388

 

 

仕掛品

121,482

127,515

 

 

原材料及び貯蔵品

107,719

109,255

 

 

その他

89,350

10,517

 

 

流動資産合計

3,129,030

2,956,100

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

土地

122,851

122,274

 

 

 

有形固定資産合計

122,851

122,274

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

107,615

105,266

 

 

 

その他

66,402

77,073

 

 

 

投資その他の資産合計

174,017

182,339

 

 

固定資産合計

296,869

304,614

 

資産合計

3,425,900

3,260,714

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

1,435

9,743

 

 

1年内返済予定の長期借入金

146,088

146,088

 

 

賞与引当金

14,149

6,907

 

 

その他

72,813

84,467

 

 

流動負債合計

234,486

247,206

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

329,044

219,478

 

 

転換社債型新株予約権付社債

1,519,094

1,519,094

 

 

退職給付に係る負債

1,834

1,932

 

 

固定負債合計

1,849,972

1,740,504

 

負債合計

2,084,458

1,987,711

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,271,815

2,271,815

 

 

資本剰余金

1,304,195

1,304,195

 

 

利益剰余金

△2,236,987

△2,305,426

 

 

自己株式

△1,990

△1,990

 

 

株主資本合計

1,337,033

1,268,594

 

新株予約権

4,408

4,408

 

純資産合計

1,341,441

1,273,002

負債純資産合計

3,425,900

3,260,714