(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△248,173
△228,037
受取利息及び受取配当金
△635
△67
支払利息
502
435
為替差損益（△は益）
1,408
3,558
新株発行費
954
－
持分法による投資損益（△は益）
40,103
49,324
持分変動損益（△は益）
△4,390
減損損失
237
118
売上債権の増減額（△は増加）
103,810
18,865
たな卸資産の増減額（△は増加）
△23,773
16,616
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,123
△3,810
未払金の増減額（△は減少）
△27,796
△24,671
未収消費税等の増減額（△は増加）
7,724
31,096
その他
△7,565
10,379
小計
△159,717
△126,191
利息及び配当金の受取額
633
65
利息の支払額
△461
△401
法人税等の支払額
△4,261
△2,491
△163,806
△129,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△9,000
△178
30
△9,178
△8,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△66,136
△33,000
△954
△67,090
△23,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,408
△3,558
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△241,483
△164,548
現金及び現金同等物の期首残高
1,491,808
974,456
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,250,324
※ 809,908