(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△131,581
29,869
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
△6,697
受取利息及び受取配当金
△630
△47
支払利息
536
533
為替差損益(△は益)
△3,191
△2,820
持分法による投資損益(△は益)
90,359
減損損失
804
602
売上債権の増減額(△は増加)
22,460
24,935
棚卸資産の増減額(△は増加)
△20,396
△6,904
仕入債務の増減額(△は減少)
△309
△2,298
未払金の増減額(△は減少)
△5,097
△6,801
投資有価証券評価損益(△は益)
1,108
166
その他
4,128
△13,617
小計
△41,810
16,920
利息及び配当金の受取額
84
12
利息の支払額
△525
△550
法人税等の支払額
△8,375
△9,300
△50,626
7,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△9,000
関係会社貸付けによる支出
△55,000
50
178
△63,950
△8,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,000
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,004
△12,004
0
2,995
2,996
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,191
2,820
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△108,389
4,076
現金及び現金同等物の期首残高
449,184
561,997
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 340,795
※ 566,074