(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

131,581

29,869

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,697

 

受取利息及び受取配当金

630

47

 

支払利息

536

533

 

為替差損益(△は益)

3,191

2,820

 

持分法による投資損益(△は益)

90,359

 

減損損失

804

602

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,460

24,935

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

20,396

6,904

 

仕入債務の増減額(△は減少)

309

2,298

 

未払金の増減額(△は減少)

5,097

6,801

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,108

166

 

その他

4,128

13,617

 

小計

41,810

16,920

 

利息及び配当金の受取額

84

12

 

利息の支払額

525

550

 

法人税等の支払額

8,375

9,300

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,626

7,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金等の預入による支出

9,000

9,000

 

関係会社貸付けによる支出

55,000

 

その他

50

178

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

63,950

8,821

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,000

5,000

 

長期借入れによる収入

10,000

 

長期借入金の返済による支出

2,004

12,004

 

その他

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,995

2,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,191

2,820

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

108,389

4,076

現金及び現金同等物の期首残高

449,184

561,997

現金及び現金同等物の四半期末残高

 340,795

 566,074