(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
64,211
149,842
減価償却費
6,059
8,802
受取利息及び受取配当金
△91
△812
支払利息
619
692
為替差損益（△は益）
3,067
429
売上債権の増減額（△は増加）
12,189
53,458
棚卸資産の増減額（△は増加）
422
△30,214
仕入債務の増減額（△は減少）
7,064
3,787
未払金の増減額（△は減少）
△6,356
△19,401
その他
△3,367
12,534
小計
83,817
179,119
利息及び配当金の受取額
577
750
利息の支払額
△1,756
△1,038
法人税等の支払額
△5,859
△5,306
76,778
173,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△9,000
有形固定資産の取得による支出
△35,161
△28,924
0
―
△44,161
△37,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,810
長期借入金の返済による支出
△41,667
△14,568
△38,857
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,067
△429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,307
120,602
現金及び現金同等物の期首残高
674,969
770,563
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 665,662
※ 891,165