(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 　至 平成29年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成30年１月１日 　至 平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△314,968	△487,764
	減価償却費									7,206	7,170
	減損損失									17,649	44,615
	受取利息									△21	△8
	受取配当金									△177	△182
	支払利息									3,540	5,611
	補助金収入									△5,131	―
	助成金収入									―	△246
	株式交付費									561	557
	新株予約権発行費									5,999	―
	為替差損益（△は益）									1,438	1,885
	売上債権の増減額（△は増加）									48,809	17,690
	たな卸資産の増減額（△は増加）									6,906	△27,723
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,491	△1,924
	未払金の増減額（△は減少）									△22,691	△36,600
	その他									22,379	△8,682
	小計									△230,990	△485,603
	利息の受取額									21	8
	利息の支払額									△3,454	△5,835
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									11,854	△4,006
	その他									―	246
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△222,568	△495,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△28,621	△49,759
	無形固定資産の取得による支出									△117	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△28,738	△49,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									―	350,000
	長期借入金の返済による支出									△71,130	△128,371
	社債の償還による支出									△14,014	△14,014
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									69,660	2,751
	その他									△99	△28
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△15,582	210,337
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1,877	△2,044
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△268,766	△336,656
現金及び現金同等物の期首残高										2,161,186	1,856,218
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,892,419	※ 1,519,562