(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 　至 2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年１月１日 　至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									1,421,201	△396,346
	減価償却費									3,727	5,694
	減損損失									25,149	16,371
	受取利息									△6	△79
	受取配当金									△188	△193
	支払利息									3,901	4,204
	株式報酬費用									20,216	25,226
	助成金収入									―	△785
	株式交付費									2,883	4,373
	新株予約権戻入益									―	△1,000
	為替差損益（△は益）									△617	△63
	売上債権の増減額（△は増加）									△2,154,205	25,951
	たな卸資産の増減額（△は増加）									7,078	7,599
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,976	△3,173
	未払金の増減額（△は減少）									94,684	△169,917
	前受収益の増減額（△は減少）									1,511	△240,631
	その他									34,388	△6,399
	小計									△537,300	△729,171
	利息の受取額									6	79
	利息の支払額									△3,798	△4,054
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△4,066	△90,615
	その他									―	785
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△545,158	△822,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△27,211	△38,747
	有形固定資産の売却による収入									1,091	―
	無形固定資産の取得による支出									―	△4,117
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△26,120	△42,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△117,248	△135,486
	社債の償還による支出									△14,014	△14,014
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									673,472	1,023,423
	その他									△35	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									542,174	873,923
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1,331	△2,559
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△30,435	5,523
現金及び現金同等物の期首残高										1,355,254	4,915,056
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,324,819	※ 4,920,579