１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2019年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,915,056
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4,749,416
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売掛金
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117,499
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91,235
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商品及び製品
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62,864
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63,350
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仕掛品
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10,266
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11,592
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原材料及び貯蔵品
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26,284
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24,029
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その他
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142,921
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173,811
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流動資産合計
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5,274,893
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5,113,435
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固定資産
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有形固定資産
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29,799
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27,059
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無形固定資産
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234
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3,832
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投資その他の資産
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71,683
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83,512
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固定資産合計
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101,717
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114,404
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資産合計
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5,376,610
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5,227,840
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2019年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2020年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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3,173
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1,000
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1年内償還予定の社債
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28,000
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28,000
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1年内返済予定の長期借入金
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270,972
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194,633
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未払金
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276,120
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149,622
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未払法人税等
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120,822
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―
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その他
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356,073
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251,391
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流動負債合計
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1,055,162
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624,647
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固定負債
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社債
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88,000
|
60,000
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長期借入金
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341,784
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214,894
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資産除去債務
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36,255
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36,693
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その他
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1,886
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1,793
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固定負債合計
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467,926
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313,381
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負債合計
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1,523,088
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938,028
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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4,657,466
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558,829
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資本剰余金
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3,475,491
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4,310,038
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利益剰余金
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△4,289,192
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△576,582
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自己株式
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△222
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△222
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株主資本合計
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3,843,543
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4,292,063
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△354
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34
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繰延ヘッジ損益
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―
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△78
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為替換算調整勘定
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△496
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△5,757
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その他の包括利益累計額合計
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△851
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△5,802
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新株予約権
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10,830
|
3,550
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純資産合計
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3,853,522
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4,289,811
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負債純資産合計
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5,376,610
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5,227,840
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