１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2020年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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4,299,142
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3,790,605
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売掛金
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129,175
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64,873
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商品及び製品
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66,178
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70,913
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仕掛品
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14,555
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8,114
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原材料及び貯蔵品
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23,789
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30,797
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その他
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175,352
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118,698
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流動資産合計
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4,708,193
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4,084,001
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固定資産
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有形固定資産
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53,330
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54,556
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無形固定資産
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3,613
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2,974
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投資その他の資産
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70,218
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69,808
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固定資産合計
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127,162
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127,339
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資産合計
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4,835,356
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4,211,341
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2020年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2021年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,517
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―
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1年内償還予定の社債
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28,000
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28,000
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1年内返済予定の長期借入金
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161,897
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140,040
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未払金
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343,956
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143,388
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未払法人税等
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103
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15,930
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その他
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191,719
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256,955
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流動負債合計
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727,194
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584,313
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固定負債
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社債
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60,000
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32,000
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長期借入金
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179,887
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74,854
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資産除去債務
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36,839
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37,285
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その他
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7,425
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3,162
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固定負債合計
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284,151
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147,302
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負債合計
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1,011,346
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731,616
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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558,829
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964,115
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資本剰余金
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4,310,038
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4,715,325
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利益剰余金
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△1,038,476
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△2,216,551
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自己株式
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△222
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△222
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株主資本合計
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3,830,169
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3,462,667
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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21
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△390
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繰延ヘッジ損益
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△1,176
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3,448
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為替換算調整勘定
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△8,554
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3,041
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その他の包括利益累計額合計
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△9,709
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6,099
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新株予約権
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3,550
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10,958
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純資産合計
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3,824,010
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3,479,725
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負債純資産合計
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4,835,356
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4,211,341
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