１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,379,048
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3,390,745
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売掛金
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182,426
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129,906
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商品及び製品
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84,450
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89,788
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仕掛品
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5,918
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10,664
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原材料及び貯蔵品
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28,163
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39,090
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その他
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424,308
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390,786
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流動資産合計
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4,104,316
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4,050,982
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固定資産
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有形固定資産
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100,231
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82,379
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無形固定資産
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1,915
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1,297
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投資その他の資産
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59,990
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57,577
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固定資産合計
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162,137
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141,254
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資産合計
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4,266,453
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4,192,236
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2022年12月31日)
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当第３四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,962
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―
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1年内償還予定の社債
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32,000
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―
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1年内返済予定の長期借入金
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119,988
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119,988
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未払金
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235,136
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107,398
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未払法人税等
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30,664
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28,604
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その他
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16,654
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21,309
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流動負債合計
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436,407
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277,299
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固定負債
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長期借入金
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148,402
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58,411
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資産除去債務
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38,040
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38,503
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その他
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1,759
|
1,403
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固定負債合計
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188,201
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98,317
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負債合計
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624,609
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375,617
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,382,246
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2,076,474
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資本剰余金
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5,133,456
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5,827,683
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利益剰余金
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△2,922,490
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△4,152,835
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自己株式
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△222
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△222
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株主資本合計
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3,592,988
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3,751,099
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△2,373
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△3,024
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繰延ヘッジ損益
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615
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―
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為替換算調整勘定
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33,225
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68,543
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その他の包括利益累計額合計
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31,467
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65,518
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新株予約権
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17,388
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―
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純資産合計
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3,641,844
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3,816,618
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負債純資産合計
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4,266,453
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4,192,236
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