(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

869,389

1,091,384

 

減価償却費

16,602

15,477

 

減損損失

984

4,228

 

受取利息

84

2,543

 

受取配当金

211

219

 

支払利息

1,695

1,726

 

株式報酬費用

22,045

16,908

 

株式交付費

4,966

23,109

 

為替差損益(△は益)

12,264

11,257

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,462

692,991

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

21,386

7,335

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,962

1,200

 

未払金の増減額(△は減少)

97,373

63,192

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,964

70,312

 

その他

39,957

11,369

 

小計

918,919

214,624

 

利息の受取額

84

2,543

 

利息の支払額

1,650

1,665

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

18,058

8,311

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

938,544

222,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,854

7,108

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,854

7,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

59,994

59,994

 

社債の償還による支出

14,014

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,296,166

 

第三者割当増資による収入

342,699

 

その他

3,636

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,222,158

279,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

28,818

87,029

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

305,577

136,929

現金及び現金同等物の期首残高

3,379,048

2,889,101

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,684,625

 3,026,030