(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△869,389
△1,091,384
減価償却費
16,602
15,477
減損損失
984
4,228
受取利息
△84
△2,543
受取配当金
△211
△219
支払利息
1,695
1,726
株式報酬費用
22,045
16,908
株式交付費
4,966
23,109
為替差損益(△は益)
△12,264
△11,257
売上債権の増減額(△は増加)
△4,462
692,991
棚卸資産の増減額(△は増加)
△21,386
△7,335
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,962
△1,200
未払金の増減額(△は減少)
△97,373
63,192
前渡金の増減額(△は増加)
1,964
70,312
その他
39,957
11,369
小計
△918,919
△214,624
利息の受取額
84
2,543
利息の支払額
△1,650
△1,665
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△18,058
△8,311
△938,544
△222,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,854
△7,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△59,994
社債の償還による支出
△14,014
―
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,296,166
第三者割当増資による収入
342,699
△3,636
1,222,158
279,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,818
87,029
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
305,577
136,929
現金及び現金同等物の期首残高
3,379,048
2,889,101
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,684,625
※ 3,026,030