(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,091,384
△1,055,340
減価償却費
15,477
―
減損損失
4,228
315
受取利息
△2,543
△2,999
受取配当金
△219
△1,528
支払利息
1,726
895
株式報酬費用
16,908
11,150
株式交付費
23,109
91
為替差損益（△は益）
△11,257
1,029
売上債権の増減額（△は増加）
692,991
11,624
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,335
△9,446
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,200
△1,694
未払金の増減額（△は減少）
63,192
△21,825
前渡金の増減額（△は増加）
70,312
37,391
その他
11,369
34,825
小計
△214,624
△995,509
利息の受取額
2,543
4,098
利息の支払額
△1,665
△887
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,311
△2,341
△222,059
△994,641
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,108
△140
投資有価証券の取得による支出
△15,743
△15,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△59,994
△9,996
第三者割当増資による収入
342,699
△3,636
△4,010
279,068
△14,006
現金及び現金同等物に係る換算差額
87,029
△23,384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
136,929
△1,047,915
現金及び現金同等物の期首残高
2,889,101
2,108,484
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,026,030
※ 1,060,569