(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2025年１月１日 　至 2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (自 2026年１月１日 　至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純損失（△）									△1,055,340	△1,038,288
	減損損失									315	12,350
	受取利息									△2,999	△819
	受取配当金									△1,528	△1,300
	支払利息									895	34,219
	株式報酬費用									11,150	5,301
	株式交付費									91	936
	新株予約権発行費									―	11,613
	社債償還損									―	20,138
	為替差損益（△は益）									1,029	3,583
	売上債権の増減額（△は増加）									11,624	△14,697
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△9,446	3,968
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,694	△254
	未払金の増減額（△は減少）									△21,825	△31,111
	前渡金の増減額（△は増加）									37,391	△3,222
	その他									34,825	85,900
	小計									△995,509	△911,678
	利息の受取額									4,098	1,913
	利息の支払額									△887	△3,010
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△2,341	△2,150
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△994,641	△914,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△140	△4,787
	長期前払費用の増加による支出									―	△5,848
	投資有価証券の取得による支出									△15,743	―
	その他									―	41
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△15,884	△10,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△9,996	△8,410
	社債の発行による収入									―	1,711,250
	転換社債の償還による支出									―	△250,000
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									―	31,374
	第三者割当増資による収入									―	19,869
	新株予約権の発行による収入									―	3,611
	その他									△4,010	△4,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△14,006	1,503,494
現金及び現金同等物に係る換算差額										△23,384	5,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,047,915	583,689
現金及び現金同等物の期首残高										2,108,484	516,789
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,060,569	※ 1,100,479