(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,055,340
△1,038,288
減損損失
315
12,350
受取利息
△2,999
△819
受取配当金
△1,528
△1,300
支払利息
895
34,219
株式報酬費用
11,150
5,301
株式交付費
91
936
新株予約権発行費
―
11,613
社債償還損
20,138
為替差損益（△は益）
1,029
3,583
売上債権の増減額（△は増加）
11,624
△14,697
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,446
3,968
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,694
△254
未払金の増減額（△は減少）
△21,825
△31,111
前渡金の増減額（△は増加）
37,391
△3,222
その他
34,825
85,900
小計
△995,509
△911,678
利息の受取額
4,098
1,913
利息の支払額
△887
△3,010
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,341
△2,150
△994,641
△914,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△140
△4,787
長期前払費用の増加による支出
△5,848
投資有価証券の取得による支出
△15,743
41
△15,884
△10,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△9,996
△8,410
社債の発行による収入
1,711,250
転換社債の償還による支出
△250,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
31,374
第三者割当増資による収入
19,869
新株予約権の発行による収入
3,611
△4,010
△4,200
△14,006
1,503,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23,384
5,715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,047,915
583,689
現金及び現金同等物の期首残高
2,108,484
516,789
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,060,569
1,100,479