（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 　　至　2022年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 　　至　2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△7,598	△5,788
減価償却費及び償却費	18,836	18,565
持分法による投資損益（△は益）	72	125
受取利息及び受取配当金	△866	△731
支払利息	1,832	3,096
有形固定資産及び無形資産除売却損益 （△は益）	120	199
営業債権及びその他の債権の増減 （△は増加）	10,378	24,489
棚卸資産の増減（△は増加）	△16,417	9,429
営業債務及びその他の債務の増減 （△は減少）	△3,156	△31,328
賃貸用資産の振替による減少	△770	△1,227
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	238	1,575
その他	△16,132	△15,101
小計	△13,462	3,306
配当金の受取額	226	437
利息の受取額	933	764
利息の支払額	△2,402	△3,178
法人所得税の支払額又は還付額	△2,974	△1,124
営業活動によるキャッシュ・フロー	△17,679	206

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 　　至　2022年６月30日）	当第１四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 　　至　2023年６月30日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,866	△5,232
無形資産の取得による支出	△4,624	△4,275
有形固定資産及び無形資産の売却による 収入	284	196
子会社株式の取得による支出	△239	△1,003
投資有価証券の売却による収入	2,539	－
その他	△293	△736
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,200	△11,052
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	22,501	△48,491
社債の発行及び長期借入れによる収入	18	212
社債の償還及び長期借入金の返済による 支出	△365	△10,315
リース負債の返済による支出	△4,984	△5,304
配当金の支払による支出	△7,050	△4
非支配持分からの払込による収入	470	－
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入	78	－
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,667	△63,903
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響 額	4,775	4,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,435	△70,732
現金及び現金同等物の期首残高	117,670	180,574
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,234	109,841