（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 　　至　2022年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 　　至　2023年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△848	△1,649
減価償却費及び償却費	56,604	56,971
持分法による投資損益（△は益）	177	208
受取利息及び受取配当金	△2,686	△2,271
支払利息	6,441	9,570
有形固定資産及び無形資産除売却損益 （△は益）	545	1,313
営業債権及びその他の債権の増減 （△は増加）	△7,912	36,157
棚卸資産の増減（△は増加）	△62,497	12,981
営業債務及びその他の債務の増減 （△は減少）	14,367	△24,529
賃貸用資産の振替による減少	△3,163	△4,614
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	126	1,953
その他	△7,906	△28,444
小計	△6,752	57,647
配当金の受取額	404	585
利息の受取額	2,295	2,105
利息の支払額	△6,583	△9,802
法人所得税の支払額又は還付額	△6,151	△3,992
営業活動によるキャッシュ・フロー	△16,787	46,544

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 　　至　2022年12月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 　　至　2023年12月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△15,716	△19,376
無形資産の取得による支出	△13,128	△12,801
有形固定資産及び無形資産の売却による 収入	683	628
子会社株式の取得による支出	△662	△1,409
投資有価証券の売却による収入	3,777	1,541
事業譲受による支出	△89	△112
その他	△862	△1,686
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25,999	△33,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	61,260	△57,530
社債の発行及び長期借入れによる収入	100,544	282
社債の償還及び長期借入金の返済による 支出	△101,822	△10,510
リース負債の返済による支出	△15,228	△16,000
配当金の支払による支出	△12,156	△9
非支配持分からの払込による収入	470	-
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入	78	-
その他	△0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	33,146	△83,771
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	1,996	3,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,647	△66,717
現金及び現金同等物の期首残高	117,670	180,574
現金及び現金同等物の四半期末残高	110,022	113,856