（５）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 （自　2022年４月１日 　　至　2023年３月31日）	当連結会計年度 （自　2023年４月１日 　　至　2024年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益（△は損失）	△101,872	13,566
減価償却費及び償却費	75,295	75,774
減損損失及びその戻入益	116,668	1,231
持分法による投資損益（△は益）	96	236
受取利息及び受取配当金	△3,753	△3,032
支払利息	9,144	12,805
有形固定資産及び無形資産除売却損益 （△は益）	939	1,861
営業債権及びその他の債権の増減 （△は増加）	△14,007	26,534
棚卸資産の増減（△は増加）	△46,878	38,820
営業債務及びその他の債務の増減 （△は減少）	2,305	△24,261
賃貸用資産の振替による減少	△5,279	△7,263
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	△2,646	△15
その他	△3,685	△37,619
小計	26,326	98,637
配当金の受取額	640	585
利息の受取額	3,265	2,984
利息の支払額	△8,909	△12,973
法人所得税の支払額又は還付額	△8,003	△5,895
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,319	83,338

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 （自　2022年４月１日 　　至　2023年３月31日）	当連結会計年度 （自　2023年４月１日 　　至　2024年３月31日）
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△21,770	△27,262
無形資産の取得による支出	△19,009	△17,864
有形固定資産及び無形資産の売却による 収入	948	922
子会社株式の取得による支出	△806	△1,409
投資有価証券の売却による収入	4,709	2,693
事業譲受による支出	△89	△112
その他	△1,481	△1,501
投資活動によるキャッシュ・フロー	△37,498	△44,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	114,153	△55,541
社債の発行及び長期借入れによる収入	133,841	40,292
社債の償還及び長期借入金の返済による 支出	△131,546	△27,793
リース負債の返済による支出	△20,251	△21,593
配当金の支払による支出	△12,424	△13
非支配持分への配当金の支払額	－	△120
非支配持分からの払込による収入	470	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	△32,082
支配の喪失を伴わない子会社株式の売却による収入	78	－
その他	△1	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,321	△96,853
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響 額	2,760	7,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	62,904	△50,942
現金及び現金同等物の期首残高	117,670	180,574
現金及び現金同等物の期末残高	180,574	129,631