(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

注記

前中間連結会計期間

 (自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

 

当中間連結会計期間

 (自 2025年1月1日

至 2025年6月30日)

 

 

百万円

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

4,207

 

19,202

減価償却費及び償却費

 

37,453

 

35,411

減損損失及び減損損失戻入(△は益)

 

78

 

15

固定資産処分損益(△は益)

5

338

 

1,019

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

769

 

419

受取利息及び受取配当金

 

3,627

 

3,597

支払利息

 

1,542

 

2,284

持分法による投資利益

 

1,826

 

312

営業債権の増減額(△は増加)

 

7,263

 

12,662

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

782

 

5,201

営業債務の増減額(△は減少)

 

29,615

 

28,771

構造改革引当金の増減額(△は減少)

 

17,070

 

2,564

その他

 

8,171

 

5,333

小計

 

26,514

 

40,767

利息及び配当金の受取額

 

5,261

 

1,285

利息の支払額

 

1,356

 

1,919

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

1,191

 

2,246

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

31,611

 

37,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

14,991

 

12,690

定期預金の払戻による収入

 

14,339

 

14,132

有形固定資産の取得による支出

 

11,865

 

10,584

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

795

 

16

無形資産の取得による支出

 

12,964

 

12,160

子会社の取得による支出

6

49,106

 

事業譲渡による収入

 

1,531

 

関連会社株式の売却による収入

 

12,755

 

その他

 

441

 

878

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

59,063

 

20,407

 

 

 

 

注記

前中間連結会計期間

 (自 2024年1月1日

至 2024年6月30日)

 

当中間連結会計期間

 (自 2025年1月1日

至 2025年6月30日)

 

 

百万円

 

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

 

63,472

 

6,079

長期借入金の返済による支出

 

30,000

 

社債の償還による支出

 

 

20,000

自己株式の取得による支出

 

2

 

1

自己株式の処分による収入

 

0

 

0

配当金の支払額

 

11,987

 

4,009

非支配持分への配当金の支払額

 

1,395

 

1,611

リース負債の返済による支出

 

13,330

 

11,587

その他

 

268

 

285

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

6,487

 

31,415

現金及び現金同等物の減少額

 

20,964

 

13,935

現金及び現金同等物の期首残高

 

104,685

 

98,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

8,136

 

3,027

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

91,857

 

81,517