⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 （百万円）	当期末残高 （百万円）	利率 （％）	担保	償還期限
ライオン㈱	第１回無担保 転換社債型 新株予約権付社債	平成26年 ５月２日	2,426	―	―	なし	平成31年 ５月２日

（注）新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容	新株予約権 の発行価額	株式の発行 価格(円)	発行価額 の総額 (百万円)	新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	新株予約権の 付与割合(％)	新株予約権 の行使期間
ライオン㈱ 普通株式	無償	672	15,000	15,000	100	自 平成26年 　　５月９日 至 平成31年 　　４月25日

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	9,772	4,244	2.51	―
１年以内に返済予定の長期借入金	226	260	3.01	―
１年以内に返済予定のリース債務	86	64	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	2,082	1,690	3.49	平成30年１月～平成36年６月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	215	118	―	平成30年１月～平成34年２月
その他有利子負債
長期預り金 (固定負債「その他」)	2,673	2,725	1.03	―
合計	15,056	9,104	―	―

(注) １　平均利率の算定については、借入金の平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。

３　長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
長期借入金（百万円）	260	260	260	260
リース債務（百万円）	54	46	11	5

４　その他有利子負債の「長期預り金」は、取引先からの信認金であります。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。