(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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22,721 |
27,250 |
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減価償却費及び償却費 |
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5,761 |
6,396 |
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減損損失 |
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360 |
29 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△517 |
△499 |
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支払利息 |
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151 |
115 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△696 |
△607 |
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固定資産処分損益(△は益) |
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201 |
△5,099 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△1,573 |
△2,301 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△1,844 |
△6,648 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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3,037 |
9,460 |
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未払費用の増減額(△は減少) |
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△10,896 |
△7,018 |
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退職給付に係る資産及び負債の増減額 |
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1,338 |
1,528 |
|
その他 |
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1,701 |
△129 |
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小計 |
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19,745 |
22,476 |
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利息及び配当金の受取額 |
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664 |
699 |
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利息の支払額 |
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△113 |
△91 |
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法人所得税の支払額 |
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△7,663 |
△7,516 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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12,633 |
15,567 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の純増減額(△は増加) |
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△411 |
△490 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△7,522 |
△11,420 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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43 |
6,728 |
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無形資産の取得による支出 |
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△225 |
△708 |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△174 |
△112 |
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その他の金融資産の売却による収入 |
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460 |
405 |
|
その他 |
10 |
△291 |
△237 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△8,121 |
△5,835 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 |
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5,435 |
2,430 |
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短期借入金の返済による支出 |
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△5,507 |
△3,942 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△132 |
△135 |
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非支配持分からの払込みによる収入 |
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- |
327 |
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配当金の支払額 |
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△4,361 |
△5,807 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△879 |
△1,547 |
|
その他 |
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△72 |
204 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△5,518 |
△8,470 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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211 |
△92 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△796 |
1,168 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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77,739 |
91,401 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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76,943 |
92,570 |