(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
27,682
24,709
減価償却費及び償却費
10,225
12,464
減損損失
―
478
受取利息及び受取配当金
△483
△477
支払利息
102
95
持分法による投資損益(△は益)
△1,755
△1,511
固定資産処分損益(△は益)
238
△5,109
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
247
6,762
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,189
△2,646
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△13,124
△16,289
退職給付に係る資産及び負債の増減額
1,409
1,359
その他
△1,238
1,918
小計
13,114
21,752
利息及び配当金の受取額
1,239
1,383
利息の支払額
△21
△28
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△19,334
△4,450
△5,003
18,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△306
△73
有形固定資産の取得による支出
△28,041
△14,647
有形固定資産の売却による収入
34
5,503
無形資産の取得による支出
△6,367
△4,280
その他の金融資産の取得による支出
△475
△332
その他の金融資産の売却による収入
3,871
648
関係会社株式の売却による収入
3,077
35
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△96
37
△127
△28,170
△13,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△129
△136
配当金の支払額
△6,983
△6,905
非支配持分への配当金の支払額
△1,391
△1,093
リース負債の返済による支出
△1,137
△1,119
自己株式の取得による支出
7
△10,001
1
25
△9,639
△19,230
現金及び現金同等物に係る換算差額
361
1,802
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△42,451
△12,141
現金及び現金同等物の期首残高
121,534
97,250
現金及び現金同等物の四半期末残高
79,082
85,109