(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2022年１月１日 至 2022年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2023年１月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
24,709
14,214
減価償却費及び償却費
12,464
15,169
減損損失
478
81
受取利息及び受取配当金
△477
△688
支払利息
95
588
持分法による投資損益(△は益)
△1,511
△1,356
固定資産処分損益(△は益)
△5,109
463
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
6,762
△4,587
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,646
△5,243
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△16,289
△2,444
退職給付に係る資産及び負債の増減額
1,359
△725
その他
1,918
38
小計
21,752
15,508
利息及び配当金の受取額
1,383
1,360
利息の支払額
△28
△23
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△4,450
△3,727
18,656
13,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△73
△2,955
有形固定資産の取得による支出
△14,647
△18,828
有形固定資産の売却による収入
5,503
10
無形資産の取得による支出
△4,280
△860
使用権資産の取得による支出
―
△406
その他の金融資産の取得による支出
△332
△496
その他の金融資産の売却による収入
648
166
関係会社株式の取得による支出
△7,087
関係会社株式の売却による収入
35
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△96
△127
△205
△13,370
△30,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,150
長期借入金の返済による支出
△136
△143
配当金の支払額
△6,905
△7,397
非支配持分への配当金の支払額
△1,093
△553
リース負債の返済による支出
△1,119
△1,955
自己株式の取得による支出
△10,001
△0
非支配株主からの払込による収入
158
25
1
△19,230
△11,042
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,802
1,346
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,141
△27,241
現金及び現金同等物の期首残高
97,250
101,078
現金及び現金同等物の四半期末残高
85,109
73,836