(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
936,874
600,876
減価償却費
706,733
742,357
のれん償却額
7,521
賞与引当金の増減額（△は減少）
33,331
1,890
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,940
△5,700
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△35,915
17,277
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△60,999
△71,711
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,215
1,550
受取利息及び受取配当金
△75,124
△89,990
支払利息
68,431
73,655
固定資産売却損益（△は益）
△1,972
△2,375
固定資産処分損益（△は益）
14,800
54,726
補助金収入
△133,637
△33,319
受取保険金
△127,517
―
新型コロナウイルス感染症による損失
134,361
52,683
売上債権の増減額（△は増加）
△170,599
△468,240
棚卸資産の増減額（△は増加）
△143,990
△518,069
仕入債務の増減額（△は減少）
627,226
193,786
未払消費税等の増減額（△は減少）
△129,166
97,382
その他
△286,069
△159,994
小計
1,355,134
494,305
利息及び配当金の受取額
68,902
82,961
利息の支払額
△68,656
△73,841
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△70,336
△230,650
補助金の受取額
143,844
48,898
保険金の受取額
127,517
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△135,979
△55,151
1,420,426
266,522
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△133,800
△74,127
定期預金の払戻による収入
144,029
167,354
有形固定資産の取得による支出
△718,203
△650,031
有形固定資産の売却による収入
1,972
2,635
無形固定資産の取得による支出
△3,381
△22,606
投資有価証券の取得による支出
△11,409
△12,947
投資不動産の取得による支出
△331,233
△6,309
保険積立金の解約による収入
135,956
40,950
△1,938
△12,550
△918,007
△567,631
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
396,810
721,212
長期借入れによる収入
1,500,000
長期借入金の返済による支出
△1,763,768
△1,655,830
リース債務の返済による支出
△50,403
△56,255
自己株式の取得による支出
△83
△69,969
配当金の支払額
△211,861
△211,858
△129,305
227,300
現金及び現金同等物に係る換算差額
45,540
148,516
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
418,654
74,707
現金及び現金同等物の期首残高
2,667,672
3,271,231
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,086,326
※1 3,345,938