(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
600,876
664,731
減価償却費
742,357
775,894
のれん償却額
7,521
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,890
11,830
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,700
1,966
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
17,277
23,383
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△71,711
△90,450
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,550
3
受取利息及び受取配当金
△89,990
△92,977
支払利息
73,655
127,459
投資有価証券売却損益（△は益）
―
626
固定資産売却損益（△は益）
△2,375
△11,757
固定資産処分損益（△は益）
54,726
4,659
補助金収入
△33,319
新型コロナウイルス感染症による損失
52,683
売上債権の増減額（△は増加）
△468,240
△75,987
棚卸資産の増減額（△は増加）
△518,069
△92,227
仕入債務の増減額（△は減少）
193,786
530,027
未払消費税等の増減額（△は減少）
97,382
111,263
その他
△159,994
△296,402
小計
494,305
1,599,562
利息及び配当金の受取額
82,961
87,893
利息の支払額
△73,841
△127,056
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△230,650
△97,485
補助金の受取額
48,898
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△55,151
266,522
1,462,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△74,127
△554,956
定期預金の払戻による収入
167,354
72,427
有形固定資産の取得による支出
△650,031
△517,597
有形固定資産の売却による収入
2,635
14,765
無形固定資産の取得による支出
△22,606
投資有価証券の取得による支出
△12,947
△14,070
投資有価証券の売却による収入
1,617
投資不動産の取得による支出
△6,309
保険積立金の解約による収入
40,950
137,847
△12,550
△10,141
△567,631
△870,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
721,212
△372,393
長期借入れによる収入
1,500,000
2,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,655,830
△1,756,840
リース債務の返済による支出
△56,255
△67,419
自己株式の取得による支出
△69,969
△22
配当金の支払額
△211,858
△209,142
227,300
△105,816
現金及び現金同等物に係る換算差額
148,516
92,511
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
74,707
579,501
現金及び現金同等物の期首残高
3,271,231
3,942,125
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,345,938
※1 4,521,626