(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,762
1,465
減価償却費
1,152
1,159
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
△1
受取利息及び受取配当金
△11
支払利息
25
21
受取保険金
△124
固定資産除売却損益（△は益）
28
43
固定資産撤去費用引当金繰入額
175
土壌汚染対策費用
213
売上債権の増減額（△は増加）
296
2,028
たな卸資産の増減額（△は増加）
△290
△210
未収入金の増減額（△は増加）
606
405
仕入債務の増減額（△は減少）
470
△477
未払費用の増減額（△は減少）
△291
11
未払消費税の増減額（△は減少）
22
△699
賞与引当金の増減額（△は減少）
34
45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6
△8
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
61
70
その他
△13
△98
小計
3,892
3,916
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△25
△21
保険金の受取額
124
法人税等の支払額
△683
△440
3,318
3,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△298
定期預金の払戻による収入
298
有形固定資産の取得による支出
△3,605
△829
有形固定資産の除却による支出
△18
△49
資産除去債務の履行による支出
△57
無形固定資産の取得による支出
△34
△52
投資有価証券の取得による支出
△0
△100
△3,630
△1,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,000
短期借入金の返済による支出
△1,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△2,000
リース債務の返済による支出
△87
△58
配当金の支払額
△827
△785
85
△844
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△225
1,529
現金及び現金同等物の期首残高
7,963
7,822
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,738
※ 9,352