（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年１月１日 　至　2019年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△370	△2,979
減価償却費	466	487
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	3
修繕引当金の増減額（△は減少）	△70	△70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21	23
受取利息及び受取配当金	△11	△9
受取保険金	△20	△23
支払利息	83	84
為替差損益（△は益）	8	12
固定資産売却損益（△は益）	－	△4
固定資産除却損	3	12
補助金収入	△88	△14
減損損失	25	－
売上債権の増減額（△は増加）	911	1,207
たな卸資産の増減額（△は増加）	209	1,772
仕入債務の増減額（△は減少）	△605	△1,989
未払金の増減額（△は減少）	307	470
未払消費税等の増減額（△は減少）	356	△45
その他	43	△194
小計	1,224	△1,258
利息及び配当金の受取額	11	9
保険金の受取額	20	23
利息の支払額	△77	△87
法人税等の支払額	△41	△26
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,136	△1,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△427	△395
有形固定資産の売却による収入	－	148
補助金による収入	88	14
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
その他	10	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△328	△234
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	658	2,711
長期借入金の返済による支出	△761	△581
配当金の支払額	△96	△97
その他	△114	△128
財務活動によるキャッシュ・フロー	△313	1,903
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3	△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	491	286
現金及び現金同等物の期首残高	1,363	1,953
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,854	2,240