（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	△1,270	917
減価償却費	527	480
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	1
修繕引当金の増減額（△は減少）	△69	36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△59	0
受取利息及び受取配当金	△7	△5
受取保険金	△28	－
支払利息	116	279
為替差損益（△は益）	3	△12
固定資産売却損益（△は益）	△29	－
固定資産除却損	12	0
減損損失	－	8
投資有価証券売却損益（△は益）	△131	－
売上債権の増減額（△は増加）	850	366
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,300	△47
仕入債務の増減額（△は減少）	△782	△314
未払金の増減額（△は減少）	648	△400
未払又は未収消費税等の増減額	1,076	344
その他	△309	△149
小計	1,833	1,503
利息及び配当金の受取額	8	6
保険金の受取額	28	－
利息の支払額	△100	△99
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△9	△19
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,760	1,390
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△215	△92
有形固定資産の売却による収入	90	－
投資有価証券の取得による支出	△0	－
投資有価証券の売却による収入	309	－
その他	0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	185	△92
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,542	△1,041
長期借入金の返済による支出	△613	△12
配当金の支払額	△0	△0
その他	△63	△19
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,219	△1,073
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△272	248
現金及び現金同等物の期首残高	2,039	1,835
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,767	2,083