（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日 　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日 　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,658	620
減価償却費	946	862
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	27
修繕引当金の増減額（△は減少）	68	△120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	6
特別修繕引当金の増減額（△は減少）	－	35
受取利息及び受取配当金	△31	△24
支払利息	572	566
為替差損益（△は益）	40	1
受取保険金	△1	△7
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
減損損失	17	47
補助金収入	△6	△8
固定資産除却損	11	21
売上債権の増減額（△は増加）	519	349
棚卸資産の増減額（△は増加）	△565	2,312
仕入債務の増減額（△は減少）	△123	△518
未払金の増減額（△は減少）	△234	△89
未払又は未収消費税等の増減額	345	103
その他	△72	46
小計	3,152	4,235
利息及び配当金の受取額	30	25
保険金の受取額	1	7
利息の支払額	△206	△566
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△34	△15
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,943	3,686
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△151	△500
有形固定資産の売却による収入	0	－
補助金による収入	6	8
その他	△4	△104
投資活動によるキャッシュ・フロー	△149	△596
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△2,306	△1,178
長期借入れによる収入	30	－
長期借入金の返済による支出	△53	△1,511
配当金の支払額	△0	△0
その他	△38	△39
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,367	△2,729
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	461	431
現金及び現金同等物の期首残高	1,835	2,297
現金及び現金同等物の期末残高	2,297	2,728