(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

11,358

13,740

 

減価償却費

2,182

2,183

 

減損損失

289

 

のれん償却額

75

79

 

返金負債の増減額(△は減少)

1,027

746

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

376

625

 

段階取得に係る差損益(△は益)

349

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,638

16,720

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

766

1,245

 

その他の資産の増減額(△は増加)

600

455

 

仕入債務の増減額(△は減少)

11,197

3,555

 

その他の負債の増減額(△は減少)

4,043

1,091

 

その他

732

1,211

 

小計

16,437

4,410

 

利息及び配当金の受取額

148

185

 

利息の支払額

22

53

 

法人税等の支払額

1,364

1,271

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,199

3,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

355

 

有形固定資産の取得による支出

2,274

1,491

 

有形固定資産の売却による収入

273

1,714

 

無形固定資産の取得による支出

435

578

 

投資有価証券の取得による支出

9

60

 

関係会社株式の取得による支出

60

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

303

 

子会社株式の条件付取得対価の支払額

27

289

 

その他の支出

249

329

 

その他の収入

71

112

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,710

974

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,000

2,030

 

長期借入れによる収入

36

 

長期借入金の返済による支出

79

 

自己株式の取得による支出

1,120

0

 

子会社の自己株式の取得による支出

19

36

 

配当金の支払額

2,610

2,613

 

非支配株主への配当金の支払額

174

173

 

その他

41

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,967

882

現金及び現金同等物に係る換算差額

574

564

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,096

850

現金及び現金同等物の期首残高

17,505

16,775

現金及び現金同等物の中間期末残高

 23,602

 17,626