(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,740
13,057
減価償却費
2,183
2,403
のれん償却額
79
97
返金負債の増減額（△は減少）
746
334
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△625
△948
段階取得に係る差損益（△は益）
△349
－
売上債権の増減額（△は増加）
△16,720
△20,141
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,245
1,006
その他の資産の増減額（△は増加）
455
△50
仕入債務の増減額（△は減少）
3,555
298
減損損失
289
85
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,152
1,129
特別退職金
320
その他の負債の増減額（△は減少）
1,091
3,026
その他
59
△91
小計
4,410
526
利息及び配当金の受取額
185
215
利息の支払額
△53
△96
法人税等の支払額
△1,271
△692
特別退職金の支払額
△485
3,272
△531
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,491
△1,844
有形固定資産の売却による収入
1,714
9
無形固定資産の取得による支出
△578
△529
投資有価証券の取得による支出
△60
△30
関係会社株式の取得による支出
△0
△839
定期預金の預入による支出
△355
定期預金の払戻による収入
390
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
303
子会社株式の条件付取得対価の支払額
△289
その他の支出
△329
△243
その他の収入
112
41
△974
△3,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,030
4,000
長期借入れによる収入
36
長期借入金の返済による支出
△79
△74
子会社の自己株式の取得による支出
△36
配当金の支払額
△2,613
△2,730
非支配株主への配当金の支払額
△173
△172
△45
△56
△882
915
現金及び現金同等物に係る換算差額
△564
273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
850
△2,388
現金及び現金同等物の期首残高
16,775
22,930
現金及び現金同等物の中間期末残高
17,626
20,542