(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
45,559
41,036
減価償却費
10,620
12,291
のれん償却額
550
770
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
28
受取利息及び受取配当金
△1,014
△872
支払利息
518
1,052
有形固定資産除売却損益（△は益）
93
367
売上債権の増減額（△は増加）
434
6,105
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,646
△20,511
仕入債務の増減額（△は減少）
2,919
2,250
シンジケートローン手数料
－
1,100
本社移転費用
136
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△3,239
△2,193
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△411
△326
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
536
△27
投資有価証券評価損益（△は益）
32
499
関係会社出資金評価損
141
その他
△7,646
△4,316
小計
39,296
37,533
利息及び配当金の受取額
992
855
利息の支払額
△529
△1,047
法人税等の支払額
△5,936
△12,623
33,823
24,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1
△5,189
有形固定資産の取得による支出
△27,591
△32,780
有形固定資産の売却による収入
20
9
無形固定資産の取得による支出
△2,203
△1,596
無形固定資産の売却による収入
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△3,371
△3,329
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
8,414
8,316
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
70
69
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △14,764
△315
△1,044
△24,974
△50,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
26,610
48,368
短期借入金の返済による支出
△31,638
△54,340
長期借入れによる収入
10,674
53,408
長期借入金の返済による支出
△395
社債の償還による支出
△15,000
シンジケートローン手数料の支払額
△1,100
自己株式の取得による支出
△912
△6,130
非支配株主からの払込みによる収入
2,686
配当金の支払額
△9,021
△10,299
非支配株主への配当金の支払額
△523
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△776
△60
1,183
△19,871
32,603
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,122
△1,886
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,899
5,126
現金及び現金同等物の期首残高
78,034
73,135
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 73,135
※１ 78,261