⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱ツムラ
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第２回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2017年
６月２日
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15,000
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15,000
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0.3
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無担保社債
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2027年
６月２日
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㈱ツムラ
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第３回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2022年
９月８日
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15,000
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15,000
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0.8
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無担保社債
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2029年
９月７日
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㈱ツムラ
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第４回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
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2022年
９月８日
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15,000
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15,000
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0.9
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無担保社債
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2032年
９月８日
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合計
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－
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－
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45,000
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45,000
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－
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－
|
－
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(注) 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりです。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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15,000
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－
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15,000
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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5,285
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3,329
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1.5
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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－
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9,377
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0.4
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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126
|
128
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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20,051
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77,454
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1.9
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2028年５月～ 2036年１月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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333
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286
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－
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2027年４月～ 2033年３月
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その他有利子負債
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－
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－
|
－
|
－
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合計
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25,795
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90,575
|
－
|
－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
２ 長期預り保証金は金利相当額を計上していますが、上記には含まれていません。
３ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
４ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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－
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11,315
|
894
|
10,129
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リース債務
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98
|
74
|
54
|
36
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。