(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,152
9,762
減価償却費
2,827
3,427
のれん償却額
137
271
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
△9
受取利息及び受取配当金
△242
△199
支払利息
147
547
有形固定資産除売却損益（△は益）
29
10
売上債権の増減額（△は増加）
4,169
△3,267
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,722
△2,869
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,875
△4,141
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
－
△19
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△82
△133
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
3
その他
3,170
△2,787
小計
5,722
593
利息及び配当金の受取額
252
219
利息の支払額
△93
△415
法人税等の支払額
△7,050
△4,842
△1,168
△4,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△6
△17
有形固定資産の取得による支出
△2,373
△9,933
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△540
△588
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△837
△906
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
837
930
△137
△257
△3,057
△10,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
21,368
12,465
短期借入金の返済による支出
△1,000
長期借入れによる収入
3,408
自己株式の取得による支出
△4,091
△0
非支配株主からの払込みによる収入
2,686
配当金の支払額
△5,098
△5,824
△30
△28
17,242
6,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,949
1,547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,066
△7,056
現金及び現金同等物の期首残高
73,135
78,261
現金及び現金同等物の四半期末残高
82,201
71,205