(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,031,608
2,753,278
減価償却費
1,059,859
1,159,213
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
29,150
△40,360
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18,771
19,035
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54,028
△80,352
受取利息及び受取配当金
△58,932
△81,380
支払利息
131,198
156,766
為替差損益（△は益）
△32,822
△66,860
持分法による投資損益（△は益）
△96,193
△625,180
有形固定資産売却損益（△は益）
△20,955
△318
投資有価証券売却損益（△は益）
－
114
売上債権の増減額（△は増加）
△1,183,173
△2,430,392
棚卸資産の増減額（△は増加）
201,893
△1,713,216
仕入債務の増減額（△は減少）
681,226
2,442,185
投資有価証券評価損益（△は益）
43,219
その他
△150,995
△1,016,583
小計
2,556,606
519,167
利息及び配当金の受取額
68,485
90,929
利息の支払額
△139,050
△153,424
法人税等の支払額
△120,818
△328,080
2,365,223
128,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
464,100
1,327,900
有形固定資産の取得による支出
△1,113,291
△1,930,865
有形固定資産の売却による収入
24,736
1,179
顧客基盤の取得による支出
△4,060,509
無形固定資産の取得による支出
△31,689
△783,831
投資有価証券の取得による支出
△2,204
△2,290
投資有価証券の売却による収入
86
貸付金の回収による収入
18,038
20,454
△9,211
△30,013
△649,522
△5,457,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
868,393
6,512,990
長期借入金の返済による支出
△89,849
配当金の支払額
△477,544
△478,149
非支配株主への配当金の支払額
△210,373
△177,333
預り保証金の返還による支出
△24,500
△27,428
自己株式の取得による支出
△43
△394,209
△77,304
△23,384
△11,222
5,412,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
307,950
673,885
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,012,428
757,072
現金及び現金同等物の期首残高
3,421,540
5,338,981
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,433,969
※1 6,096,054