(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月 1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,753
△245
減価償却費
1,159
1,311
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△96
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△80
△76
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
－
△2
受取利息及び受取配当金
△81
△190
支払利息
156
239
為替差損益（△は益）
△66
85
持分法による投資損益（△は益）
△625
△251
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
0
売上債権の増減額（△は増加）
△2,430
△1,514
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,713
△1,553
仕入債務の増減額（△は減少）
2,442
644
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
20
投資有価証券評価損益（△は益）
43
その他
△1,016
△493
小計
519
△2,205
利息及び配当金の受取額
90
200
利息の支払額
△153
△242
法人税等の支払額
△328
△12
128
△2,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）
1,327
有形固定資産の取得による支出
△1,930
△1,684
有形固定資産の売却による収入
6
顧客基盤の取得による支出
△4,060
無形固定資産の取得による支出
△783
△92
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
158
貸付金の回収による収入
△30
△48
△5,457
△1,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,512
5,137
長期借入れによる収入
1,200
長期借入金の返済による支出
△1,200
配当金の支払額
△478
△508
非支配株主への配当金の支払額
△177
預り保証金の返還による支出
△27
△3
自己株式の取得による支出
△394
△23
△160
5,412
3,971
現金及び現金同等物に係る換算差額
673
406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
757
453
現金及び現金同等物の期首残高
5,338
6,218
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,096
※1 6,672