⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,650,000
|
1,650,000
|
1.157
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
350,000
|
1,000,000
|
0.449
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
―
|
―
|
―
|
―
|
長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,000,000
|
150,000
|
1.137
|
2027年９月30日
|
リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
3,000,000
|
2,800,000
|
―
|
―
|
(注) １ 平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
―
|
150,000
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
17,540
|
394
|
―
|
17,934
|