(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,469,264
1,250,911
減価償却費
725,535
655,884
有形固定資産除却損
9,791
1,793
貸倒引当金戻入額
-
△200
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,139
△154
賞与引当金の増減額(△は減少)
148,259
74,260
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,674
△5,703
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,297
△33,331
受取利息及び受取配当金
△69,604
△83,693
支払利息
18,943
15,568
有形固定資産売却損益(△は益)
△219
△271
売上債権の増減額(△は増加)
△279,812
△872,621
棚卸資産の増減額(△は増加)
12,521
△168,154
仕入債務の増減額(△は減少)
336,193
608,203
未払金の増減額(△は減少)
△98,926
△268,866
未払消費税等の増減額(△は減少)
44,226
△109,120
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
△20,524
5,968
補助金収入
△3,000
固定資産圧縮損
3,000
その他
4,343
99,152
小計
2,301,824
1,169,624
利息及び配当金の受取額
69,615
83,705
利息の支払額
△19,166
△16,133
法人税等の支払額
△159,671
△252,386
法人税等の還付額
29,072
10,984
2,221,674
995,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△316,666
△572,072
定期預金の払戻による収入
531,766
965,332
有形固定資産の取得による支出
△1,488,817
△1,195,054
有形固定資産の売却による収入
3,003
8,887
無形固定資産の取得による支出
△9,964
△51,523
補助金の受取額
△25,376
18,370
△1,303,054
△826,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△503,500
100,000
長期借入れによる収入
1,100,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△558,473
△612,670
自己株式の取得による支出
△112
△83,494
配当金の支払額
△465,868
△625,911
非支配株主への配当金の支払額
△18,016
△108,450
△8,181
△10,336
△454,151
△840,863
現金及び現金同等物に係る換算差額
608,253
△262,922
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,072,722
△934,050
現金及び現金同等物の期首残高
8,026,141
8,334,651
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,098,863
※1 7,400,601