(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,469,264

1,250,911

 

減価償却費

725,535

655,884

 

有形固定資産除却損

9,791

1,793

 

貸倒引当金戻入額

-

200

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,139

154

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

148,259

74,260

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,674

5,703

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,297

33,331

 

受取利息及び受取配当金

69,604

83,693

 

支払利息

18,943

15,568

 

有形固定資産売却損益(△は益)

219

271

 

売上債権の増減額(△は増加)

279,812

872,621

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

12,521

168,154

 

仕入債務の増減額(△は減少)

336,193

608,203

 

未払金の増減額(△は減少)

98,926

268,866

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

44,226

109,120

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

20,524

5,968

 

補助金収入

3,000

-

 

固定資産圧縮損

3,000

-

 

その他

4,343

99,152

 

小計

2,301,824

1,169,624

 

利息及び配当金の受取額

69,615

83,705

 

利息の支払額

19,166

16,133

 

法人税等の支払額

159,671

252,386

 

法人税等の還付額

29,072

10,984

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,221,674

995,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

316,666

572,072

 

定期預金の払戻による収入

531,766

965,332

 

有形固定資産の取得による支出

1,488,817

1,195,054

 

有形固定資産の売却による収入

3,003

8,887

 

無形固定資産の取得による支出

9,964

51,523

 

補助金の受取額

3,000

-

 

その他

25,376

18,370

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,303,054

826,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

503,500

100,000

 

長期借入れによる収入

1,100,000

500,000

 

長期借入金の返済による支出

558,473

612,670

 

自己株式の取得による支出

112

83,494

 

配当金の支払額

465,868

625,911

 

非支配株主への配当金の支払額

18,016

108,450

 

その他

8,181

10,336

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

454,151

840,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

608,253

262,922

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,072,722

934,050

現金及び現金同等物の期首残高

8,026,141

8,334,651

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,098,863

※1 7,400,601