(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,250,911
1,524,367
減価償却費
655,884
646,978
有形固定資産除却損
1,793
0
貸倒引当金戻入額
△200
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△154
320
賞与引当金の増減額（△は減少）
74,260
47,614
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5,703
1,650
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△33,331
8,704
受取利息及び受取配当金
△83,693
△86,962
支払利息
15,568
32,731
有形固定資産売却損益（△は益）
△271
1,103
売上債権の増減額（△は増加）
△872,621
△1,057,552
棚卸資産の増減額（△は増加）
△168,154
△280,374
仕入債務の増減額（△は減少）
608,203
947,651
未払金の増減額（△は減少）
△268,866
△236,705
未払費用の増減額（△は減少）
19,459
77,469
未払消費税等の増減額（△は減少）
△109,120
107,056
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
5,968
△25,241
その他
79,693
162,733
小計
1,169,624
1,871,543
利息及び配当金の受取額
83,705
86,882
利息の支払額
△16,133
△33,592
法人税等の支払額
△252,386
△290,216
法人税等の還付額
10,984
3,277
995,795
1,637,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△572,072
△1,583,459
定期預金の払戻による収入
965,332
2,046,077
有形固定資産の取得による支出
△1,195,054
△559,263
有形固定資産の売却による収入
8,887
6,316
無形固定資産の取得による支出
△51,523
△12,595
18,370
△4,697
△826,059
△107,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
450,000
長期借入れによる収入
500,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△612,670
△504,998
自己株式の取得による支出
△83,494
△129,940
配当金の支払額
△625,911
△525,368
非支配株主への配当金の支払額
△108,450
△121,500
△10,336
△11,260
△840,863
△543,067
現金及び現金同等物に係る換算差額
△262,922
△62,629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△934,050
924,574
現金及び現金同等物の期首残高
8,334,651
8,284,938
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 7,400,601
※1 9,209,512