(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,052
1,286
減価償却費
1,323
1,441
のれん償却額
140
108
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△88
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
△3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△55
10
固定資産除売却損益（△は益）
13
42
投資有価証券売却損益（△は益）
△21
△163
出資金売却損益（△は益）
15
－
出資金評価損
2
為替換算調整勘定取崩益
△7
操業休止関連費用
91
受取利息及び受取配当金
△129
△124
支払利息
79
69
売上債権の増減額（△は増加）
5,423
3,119
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,888
△503
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,382
△1,551
未払消費税等の増減額（△は減少）
92
△137
その他
△1,058
△531
小計
5,376
2,940
利息及び配当金の受取額
129
利息の支払額
△58
△73
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△928
△85
4,519
2,910
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,852
△4,067
有形固定資産の売却による収入
158
投資有価証券の取得による支出
△23
△117
投資有価証券の売却による収入
30
165
無形固定資産の取得による支出
△66
△161
繰延資産の取得による支出
△82
△164
投資その他の資産の増減額（△は増加）
1
0
△31
△5,992
△4,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,523
2,793
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
△439
非支配株主への払戻による支出
△173
配当金の支払額
△454
△436
非支配株主への配当金の支払額
△0
△804
△42
△377
2,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,968
889
現金及び現金同等物の期首残高
8,970
9,545
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,002
※１ 10,434