(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,286
2,525
減価償却費
1,441
1,385
のれん償却額
108
76
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
38
賞与引当金の増減額（△は減少）
△88
△245
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△30
△22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
14
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
10
△10
固定資産除売却損益（△は益）
42
47
投資有価証券売却損益（△は益）
△163
△0
出資金評価損
2
－
受取利息及び受取配当金
△124
△134
支払利息
69
75
売上債権の増減額（△は増加）
3,119
△787
棚卸資産の増減額（△は増加）
△503
△564
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,551
194
未払消費税等の増減額（△は減少）
△137
1,002
その他
△531
526
小計
2,940
4,123
利息及び配当金の受取額
129
140
利息の支払額
△73
△71
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△85
△856
2,910
3,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
162
有形固定資産の取得による支出
△4,067
△3,677
有形固定資産の売却による収入
158
投資有価証券の取得による支出
△117
△68
投資有価証券の売却による収入
165
6
無形固定資産の取得による支出
△161
△158
繰延資産の取得による支出
△164
△389
投資その他の資産の増減額（△は増加）
0
△31
△21
△4,217
△4,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,793
461
長期借入金の返済による支出
△66
配当金の支払額
△436
△476
非支配株主からの払込みによる収入
1,940
△42
△52
2,248
1,806
現金及び現金同等物に係る換算差額
△51
187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
889
1,199
現金及び現金同等物の期首残高
9,545
7,342
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,434
※１ 8,541