⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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荒川化学工業㈱
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第４回無担保社債
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2019年
12月19日
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5,000
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5,000
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0.20
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無担保社債
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2024年
12月19日
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荒川化学工業㈱
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第５回無担保社債
(サステナビリティ・リンク・ボンド)
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2021年 11月26日
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5,000
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5,000
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0.18
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無担保社債
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2026年 11月26日
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合計
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―
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―
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10,000
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10,000
|
―
|
―
|
―
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(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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5,000
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－
|
5,000
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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12,867
|
14,570
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1.11
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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98
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5,075
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0.42
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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93
|
69
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－
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,715
|
5,407
|
0.77
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2024年４月～ 2027年12月
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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101
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41
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－
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2024年４月～
2027年10月
|
その他有利子負債
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－
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－
|
－
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―
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合計
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16,875
|
25,163
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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1,360
|
1,360
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1,667
|
1,020
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リース債務
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35
|
4
|
0
|
0
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。